海南省国有资产监督管理委员会

（本级）部门2018年度部门决算

目  录

第一部分 海南省国有资产监督管理委员会（本级）

部门部门概况…………………………………………………………3

一、部门职责…………………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………3

第二部分海南省国有资产监督管理委员会（本级）部门

2018年度部门决算公开表……………………………………………3

一、收入支出决算公开表……………………………………………3

二、收入决算公开表…………………………………………………3

三、支出决算公开表…………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算公开表…………………………………3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表…………………3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表…………………3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表………………3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表………3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表……3

十、资产负债公开简表………………………………………………3

第三部分海南省国有资产监督管理委员会（本级）部门

2018年度部门决算情况说明…………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………6七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…………5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…7

十、资产负债决算情况说明…………………………………………5

十一、预算绩效情况说明……………………………………………9

十二、其他重要事项情况说明………………………………………10

第四部分  名词解释…………………………………………………11

第一部分  海南省国有资产监督管理委员会

部门部门概况

    一、部门职责

根据《海南省国有资监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，海南省国有资监督管理委员会（以下简称省国资委）是省政府直属特设机构，为正厅级。

省国资委贯彻执行党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策，以及中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 研究拟订并组织实施全省国有资产监督管理发展战略和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进国有资产监督管理改革的政策建议。

(二) 根据省政府授权，对授权监管的国有资本依法履行出资人职责，维护所有者权益。

(三) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责推动产权、股权交易。以管资本为主，加快优化国有资本布局，完善规划投资监管。突出资本运营，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全。

(四) 负责深化国有企业改革工作，健全公司法人治理结构，完善现代企业制度和各类国有资产管理体制。加快推进国有企业主业定位、资源整合和专业化重组，落实经营性国有资产集中统一监管。精简监管事项，增强企业活力。

(五) 负责所监管企业负责人的监督管理。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。组织实施所监管企业负责人薪酬分配制度和激励约束办法，指导所监管企业开展人事、劳动、分配制度改革。

(六) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(七) 完善所监管企业经济运行监测制度。建立健全国有企业财务决算审计监督工作制度并开展审计质量监控，对国有资产重大损失等问题开展专项核查。

(八) 全面加强所监管企业党的建设，建立健全党建工作责任制，加强党的领导与完善公司治理相统一，实现党管干部与市场化机制相结合，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加大纪检监察工作力度。

(九) 推进所监管企业对外经济合作与交流，提升企业核心竞争力。

(十) 负责组织全 省机械设备成套技术装备的开发应用、推广服务工作。

(十一) 负责对所属事业单位工作进行监督检查。依法指导市县国有资产监管工作。

    (十二) 完成省委、省政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入海南省国有资产监督管理委员会（本级）部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 海南省国有资产监督管理委员会（本级）部门本级

(二) 海南省国有资产监督管理委员会2018年无下属单位

第二部分  海南省国有资产监督管理委员会

（本级）部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

    三、支出决算公开表（见正文附件）。

    四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

   （见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

   （见正文附件）。

    十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分 海南省国资委部门2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计4,029.47万元，与2017年度相比，收入、支出总计各减少3018.95万元，下降74.92%。主要原因：一是2017年度省财政下达保障性安居工程棚户区改造经费126万元；二是2017年度省财政下达省丘海粮油储备库一期建设经费3343.73万元，而2018年我委无此类工程款收入和支出。年初结转结余98.13万元，主要是以前年度利息收入结转94.89万元和以前年度基本支出结转3.23万元，较2017年度决算数增加1.53万元，增长1.54%，主要原因增加2018年度利息结转。年末结转结余99.66万元，主要是以前年度及2018年利息收入结转96.46万元和以前年度基本支出结转3.23万元，较2017年度决算数增加1.53万元，增长1.54%，主要原因是增加2018年利息收入结转。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计3,931.34万元，其中：财政拨款收入3,929.81万元，占99.96%；其他收入1.53万元，占0.04%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计3,929.81万元，其中：基本支出2,441.48万元，占62.13%；项目支出1,488.33万元，占37.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计3,933.04万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少3017.25万元，下降76.72%。主要原因：一是2017年度省财政下达保障性安居工程棚户区改造经费126万元；二是2017年度省财政下达省丘海粮油储备库一期建设经费3343.73万元，而2018年我委无此类工程财政拨款收入和支出。财政拨款年初结转结余3.23万元，主要是以前年度基本支出结转，与2017年度决算数持平，主要原因是2018年度无基本支出和项目支出结转。

财政拨款年末结转结余3.23万元，主要是以前年度基本支出结转，与2017年度年末决算数持平，主要原因是2018年无基本支出和项目支出结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,929.81万元，占本年支出合计的99.96%。与2017年度相比，财政拨款支出减少3020.48万元，下降76.86%，主要原因一是2017年度省财政下达保障性安居工程棚户区改造经费126万元；二是2017年度省财政下达省丘海粮油储备库一期建设经费3343.73万元，而2018年我委无此类工程财政拨款收入和支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,929.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25万元，占0.64%，其中招商引资支出25万元；社会保障和就业（类）支出267万元，占6.79%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出267万元；医疗卫生与计划生育（类）支出53.15万元，占1.35%，其中行政单位医疗支出53.15万元；资源勘探信息（类）支出3425.87万元，占87.18%，其中资源勘探开发一般行政管理事务支出234.51万元，占5.97%；国有资产监管行政运行支出2046.90万元，占52.09%；国有资产监管一般行政管理事务支出1010.47万元，占25.71%；其它国有资产监管支出134万元，占3.41%；住房保障（类）支出158.79万元，占4.04%，其中住房公积金支出153.66万元，占3.9%；购房补贴支出5.13万元，占0.13%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为3672.89万元，支出决算为3,929.81万元，完成年初预算的106.99%。其中： 1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：此项经费为省财政下达2018年我委招商引资奖励经费，年初无预算安排。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）。年初预算为269.58万元，支出决算为266.99万元，完成年初预算的99.04%，决算数与预算数基本持平。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.15万元，支出决算为53.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。4.资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为241万元，支出决算为234.51万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于预算数的原因主要是2018年预算项目人才开发专项经费64万元，实际执行过程中因培训人数变动实际开支57.51万元，导致产生差异6.49万元。5.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算为1840.88万元，支出决算为2046.90万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加职务晋升工资福利待遇等相应增加。6.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为967万元，支出决算为1010.47万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于预算数的主要原因是2018年为落实中央12号文精神，我委负责引进中央企业在琼设立总部和区域总部招商工作，因我委经费不足经省政府和省财政厅批准省财政从盘活存量资金中调剂给我委综合招商经费95万元，导致支出决算数大于年初预算数。7.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）其它国有资产监管（项）。年初预算数为134万元，支出决算为134万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，此项目为省商贸企业改制经费。8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为161.94万元，支出决算为153.66万元，完成年初预算的94.89%，决算数与预算数基本持平。9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为5.34万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的96.07%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出2441.47万元，其中：人员经费2,072.46万元，主要包括：基本工资506.74万元、津贴补贴635.76万元、奖金358.22万元、社会保障缴费321.28万元、伙食补助费0.35万元、绩效工资22万元、其他工资福利支出51.11万元、医疗费16.03万元、住房公积金153.66万元、其他对个人和家庭的补助支出7.33万元。公用经费369.01万元，主要包括：办公费15.35万元、印刷费1.68万元、手续费0.01万元、水费0.04万元、电费0.04万元、邮电费35.63万元、物业管理费0.27万元、差旅费16.84万元、因公出国（境）费用1.68万元、维修（护）费9.78万元、租赁费2.09万元、会议费3.79万元、培训费16.16万元、劳务费0.68万元、委托业务费8.95万元、工会经费25.08万元、公务用车运行维护费11.14万元、其他交通费用112.06万元、税金及附加费用0.61万元、其他商品和服务支出92.88万元、办公设备购置14.24万元。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无2018年度政府性基金预算财政拨款

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.2万元，支出决算为57.95万元，完成预算的87.54%，决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费预算46.2万元，实际支出23.14万元，主要是合并用车厉行节约执行的好；二是从严控制公务接待费支出。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出25.88万元，占39.09%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出23.14万元，占34.96%；公务接待费支出8.93万元，占13.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出25.88万元。全年安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）10人次。开支内容包括：

    (1) 省属国有企业监事会2名专职监事到新加坡监督检查镜外企业经营情况共支出4.17万元。主要用于交通，住宿等差旅费用。

    (2) 我委一名副处长参加由省公务员局组团在香港的培训共支出2.69万元。主要用于培训费、交通费。

    (3) 我委4人参加由我委组团在新加坡举办的战略性新兴产业集群构建路径与投融资策略培训班共支出16.46万元。主要用于培训费、交通费。

    (4) 我委3人到香港交易所洽谈招商合作事宜共支出2.56万元，主要用于交通、住宿等差旅费用。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加20.06万元，增长344.67%。主要原因是2018年为学习新加坡自贸港建设经验我委增加2人次前往新加坡培训学习。

    2.公务用车购置及运行费支出23.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出23.14万元，主要用于公务用车保险、燃料和运行维修费用支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少4.03万元，下降14.84%。主要原因是合并用车厉行节约。

    3.公务接待费支出8.93万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度增加7.28万元，增长441.21%。主要原因是2018年我委负责对接中央企业落实总部经济和区域总部经济并进行综合招商活动，来访人员增加，接待费随之增加。

    国内接待费支出8.93万元，国内公务接待22批次，接待240人次；主要用于博鳌年会对口接待和综合招商活动接待任务。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无2018年度政府性基金预算财政拨款

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计32,215.46万元，负债总计26,863.23万元，净资产总计5,352.22万元，国有资产总量5,352.22万元。

1.资产负债情况分析

年末部门资产32215.46万元，比上年减少7709.45万元，减少19.31%，其中固定资产价值1782.73万元，比上年减少13.67万元，减少0.76%。本年度固定资产增加32.49万元为办公设备购置，固定资产累计折旧46.12万元。

年末部门负债26863.23万元，比上年减少7697.35万元，减少22.27%，主要是核销34家省属企业改革专项资金借款7660.40万元。年末其他应付款26481.72万元，较上年减少8069.02万元，减少的原因主要是清理往来款项。

2.资产负债结构情况。

年末资产合计32215.46万元，其中流动资产26962.89万元，固定资产1782.73万元，无形资产0万元。

年末负债合计26863.23万元，全部属于流动负债的其他应付款。

净资产合计5352.22万元，其中结余结转资金99.66万元，各类基金5252.56万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，省国资委部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目9个，共涉及资金1427万元，自评覆盖率达到100%。

省国资委部门（单位）共组织对“综合事务”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及资金1192万元。从评价情况来看项目主要研究成果符合省政府及我委的相关要求，对于指导我委国资监管工作有序推进，重大项目监管工作完成年度目标具有重要的支撑作用。

省国资委部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金12336.56万元。从评价情况看我委坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进我委预算绩效管理。面对预算经费相比上年减少，人员成本不断增加的情况下，我委本着“厉行节约，反对浪费”的原则，“保障重点，兼顾一般”，多措并举，取得了明显成效，省国资委部门绩效项目自评报告和结果均按规定的时限在省国资委门户网站进行了公开。

    (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

综合事务项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：省国资委综合事务管理各项工作，是在省委、省政府的关心领导下进行的，各有关部门各负其责，密切配合。项目与国家及海南省关于国有企业改革发展需求高度相关，确保了项目目标的实现和项目效果的可持续性；项目按照国家和省内有关规定严格管理，保证了项目的顺利进行及正常运行。国资国企改革发展，特别是历史遗留问题，需要各级政府及其部门大力指导和支持，针对问题出台相关政策。

商贸企业改革项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：省商贸企业因实行自费改革，一直来存在资金缺口之事实。至今仍有部分企业拖欠职工各项社保费未解决；商贸企业尚有300多套原职工住房由于各种原因未办理房屋产权证；有部分原企业职工住房处于危房状态急需改造；商贸改革企业原职工宿舍基本缺失住房维护资金。省商贸企业的历史遗留问题，需要政府各部门进行指导和帮助；需要政策上扶持；需要制定、出台推进解决实际问题的相关措施。

国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，是在省委、省政府的关心领导下进行，各有关部门各负其责，密切配合。项目按照国家和省内有关规定严格管理，保证了项目的顺利进行及正常运行。国资国企改革发展，特别是历史遗留问题的解决，需要各级政府及其部门大力指导和支持，针对问题出台相关政策。

十二、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年度省国资委部门（单位）机关运行经费369.01万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度减少63.05万元，降低14.59%。主要原因是：会议费支出减少。

(二) 政府采购支出情况。

2018年度省国资委部门（单位）政府采购支出总额13.01万元，其中：政府采购货物支出13.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积906.01平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）906.01平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位离退休干部职业年金账户记实方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指省国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指用于省国资委未单独设置项级科目的项目支出。

二十二、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）其它国有资产监管（项）：指用于省商贸企业改制办公和离退休人员管理方面的支出。

二十三、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。