2022年省国资委部门（本级）预算

目  录

第一部分  海南省国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  海南省国有资产监督管理委员会2022年部门（本级）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省国有资产监督管理委员会2022年部门（本级）预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

海南省国有资产监督管理委员会(简称“省国资委”下同)是海南省政府直属特设机构。主要是：

（1)研究拟订并组织实施全省国有资产监督管理发展战略和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进国有资产监督管理改革的政策建议。

(2)根据省政府授权，对授权监管的国有资本依法履行出资人职责，维护所有者权益。

(3)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责推动产权、股权交易。以管资本为主，加快优化国有资本布局，完善规划投资监管。突出资本运营，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全。

(4)负责深化国有企业改革工作，健全公司法人治理结构，完善现代企业制度和各类国有资产管理体制。加快推进国有企业主业定位、资源整合和专业化重组，落实经营性国有资产集中统一监管。精简监管事项，增强企业活力。

(5)负责所监管企业负责人的监督管理。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。组织实施所监管企业负责人薪酬分配制度和激励约束办法，指导所监管企业开展人事、劳动、分配制度改革。

(6)负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(7)完善所监管企业经济运行监测制度。建立健全国有企业财务决算审计监督工作制度并开展审计质量监控，对国有资产重大损失等问题开展专项核查。

(8)全面加强所监管企业党的建设，建立健全党建工作责任制，加强党的领导与完善公司治理相统一，实现党管干部与市场化机制相结合，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加大纪检监察工作力度。

(9)推进所监管企业对外经济合作与交流，提升企业核心竞争力。

(10) 负责组织全 省机械设备成套技术装备的开发应用、推广服务工作。

(11)负责对所属事业单位工作进行监督检查。依法指导市县国有资产监管工作。

    (12)完成省委、省政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

海南省国资委2022年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位，单位内设11个处级职能机构。人员编制81人（公务员77人、工勤4人）、实有人员97人（公务员93人、工勤4人）。

第二部分  省国资委2022年部门（本级）预算表

一、财政拨款收支总表（见附表1）

二、一般公共预算支出表（见附表2）

三、一般公共预算基本支出表（见附表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表4）

五、政府性基金预算支出表（见附表5）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见附表6）

七、部门（单位）收支总表（见附表7）

八、部门（单位）收入总表（见附表8）

九、部门（单位）支出总表（见附表9）

十、项目支出绩效信息表（见附表10）

第三部分 省国资委2022年部门（本级）预算情况说明

一、关于省国资委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

省国资委2022年财政拨款收支总预算78328.21万元,比上年预算数减少27506.99万元，主要是减少国有企业资本金注入101000万元，增加美兰机场二期扩建项目地债资金50000万元；增加美兰机场二期扩建项目回购23758.82万元。其中，收入总计78328.21万元，包括一般公共预算本年收入28328.21万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入50000万元、上年结转0万元；支出总计78328.21万元，包括社会保障和就业支出292.64万元、卫生健康支出91.72万元、资源勘探工业信息支出27788.27万元、住房保障支出155.57万元，其它支出50000万元、结转下年0万元。

二、关于省国资委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

省国资委2022年一般公共预算当年拨款28328.21万元，比上年预算数减少77506.99万元，主要是减少国有企业资本金注入101000万元，增加美兰机场二期扩建项目回购23758.82万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出292.64万元，占1.03%；卫生健康（类）支出91.72万元，占0.32%；资源勘探工业信息（类）支出27788.27万元,占98.1%；住房保障（类）支出155.57万元，占0.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为97.6万元，比上年预算数增加97.6万元，主要是省安置农场、省农牧总公司、省一轻公司三家托管企业6名离休人员离休费从2022年起纳入我委部门预算（以前年度由财政直接拨付）。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为172.65万元，比上年预算数增加8.94万元，主要是2022年新录用公务员3名，人数增加养老保险缴费相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为21.5万元，比上年预算数减少612.5万元，主要是上年度15名以前年度离开本单位人员职业年金记实，而本年度没有此类预算。

4．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为0.89万元，比上年预算数增加0.89万元，主要是增加省农牧总公司1名遗属人员生活补助费（以前年度由财政直接拨付）。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为91.72万元，比上年预算数增加4.75万元，主要是2022年新录用公务员3名，人数增加医疗保险缴费相应增加。

6．资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2022年预算数为2048.77万元，比上年预算数减少234.45万元，主要是上年度在其它运转类项目下增加行政运行项目经费363万元，本年度未安排此类预算。

7．资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1980.68万元，比上年预算数减少100538.71万元，主要是上年度安排国有企业资本金注入项目资金101000万元，本年度无此类经费预算。

8．资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2022年预算数为23758.82万元，比上年预算数增加23758.82万元，主要是以前年度省属国有企业直接向财政申请的经费从2022年起纳入我委部门预算。

   9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为150.83万元，比上年预算数增加7.84万元，主要是2022年新录用公务员3名，人数增加住房公积金相应增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为4.75万元，比上年预算数减少0.17万元。主要是3人发放期限将满，2022年停止部分月数发放。

三、关于省国资委2022年一般公共预算基本支出情况说明

省国资委2022年一般公共预算基本支出为2588.72万元，其中：

人员经费2158.56万元，主要包括：基本工资496.38万元、津贴补贴621.92万元、奖金329.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费172.65万元、职业年金缴费21.5万元、职工基本医疗保险缴费91.72万元、其它社会保障缴费9.71万元、住房公积金150.83万元、其它工资福利25.85万元、医疗费9万、通信费用补贴19.81万元、其它交通费用111.07万元、奖励金0.6万元。离休费97.6万元、遗属生活补助0.89万元、

公用经费430.16万元，主要包括：其它工资福利支出12万元、办公费40万元、印刷费10万元、邮电费15万元、差旅费20万元、因公出国出（境）费用35万元、维修（护）费15万元、租赁费8万元、会议费10万元、培训费26.39万元、公务接待费15万元、劳务费5万元、委托业务费15万元、工会经费25.14万元、公务用车运行维护费14万元、其它商品和服务支出143.83万元、扶贫干部生活补助17万元、救济费2万元、其它对个人和家庭的补助1.8万元。

    四、省国资委2022年“三公”经费预算情况说明

（一）省国资委2022年一般公共预算“三公”经费预算数为64万元，其中：

    因公出国（境）经费35万元，与上年预算持平,根据海南省外国专家局下发的《关于组织申报2020至2022年因公出国（境）培训项目计划的函》要求，我委2022年拟安排出国（境）组2次，出国（境）4人。出国（境）团组主要包括：1.省国资委组团：目的地为德国，人数为25人，（其中委机关人员2人，省属国有企业23人）天数为14天，主要任务为科技创新和公司治理管理培训班；2.省国资委组团：目的地为新加坡、马来西来、印尼，人数为2人，天数为5天，主要任务为海外企业监督检查。

公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），较上年预算下降22.2%。下降的主要原因包括：合并用车、厉行节约及新配发一台新能源车运行成本降低。公务车保有量4辆，计划购置0辆。

公务接待费15万元，较上年预算增长26.7%。增长的主要原因包括：新设立央企服务处要面向138家中央企业综合招商，来往单位和人数增多，公务接待费也相应增加，省国资委2022年全年计划接待36批403人。

（二）省国资委2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

    本部门无2022年政府性基金预算“三公”经费。

五、关于省国资委2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

省国资委2022年政府性基金预算当年拨款50000万元，比上年预算数增加50000万元，主要是本年度增加美兰机场二期扩建项目地债资金50000万元，上年度无此类经费预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出50000万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2022年预算数为50000万元，比上年预算数增加50000万元，主要是本年度增加美兰机场二期扩建项目地债资金50000万元，而上年度无此类经费预算。

六、关于省国资委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，省国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出、其它支出、国有资本经营预算支出。省国资委2022年收支总预算106847.58万元。

七、关于省国资委2022年收入预算情况说明

省国资委2022年收入预算106847.58万元，其中：上年结转0万元，经费拨款收入28328.21万元，占26.51%；政府性基金收入50000万元，占46.8%；国有资本经营预算收入28519.37万元，占26.69%。比上年预算数减少20230.01万元，主要是本年度减少国有企业资本金注入101000万元，增加美兰机场二期扩建项目地债资金50000万元；增加美兰机场二期扩建项目回购23758.82万元。

八、关于省国资委2022年支出预算情况说明

省国资委2022年支出预算106847.58万元，其中：基本支出2588.72万元，占2.42%；项目支出104258.87万元，占97.58%。比上年预算数减少20230.01万元，主要是本年度减少国有企业资本金注入101000万元，增加美兰机场二期扩建项目地债资金50000万元；增加美兰机场二期扩建项目回购23758.82万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2022年省国资委部门本级机关运行经费预算430.16万元。

（二）政府采购情况

2022年省国资委政府采购预算总额220.32万元，其中：政府采购货物预算39.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算181万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省国资委本级共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年省国资委对27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算25739.5万元、政府性基金预算50000万元、国有资本经营预算28519.37万元。

其中：重点项目预算绩效情况：

1．美兰机场二期扩建回购项目，预算安排23758.82万元，主要用于兰机场二期扩建项目资本金62.27亿元，其中，中央补助12.84亿元，省财政安排配套资金12.84亿元。配套资金以专项建设基金出资并进行回购。按专项建设基金管理要求，将国开发展基金有限公司以股权投资方式入股美兰国际机场有限责任公司，投资期初步确定为20年，年均年化收益率为1.2%。将由省政府安排回购资金，用于逐步回购国开基金持有的海口美兰国际机场有限责任公司股权，确保美兰机场建设的推进。

绩效目标是建设航站楼296000平方米、航食用房28000平方米、建设航站楼59个、累计完成总投资额154.71亿元。

    2．美兰机场二期扩建地债资金项目，预算安排50000万元，主要用于新建一条长3600米的跑道、2条平行滑行道及联络道系统；新建29.6万平方米的T2航站楼、61个机位的各类站坪等工程。项目建设目标为2025年满足旅客吞吐量3500万人次、年货邮吞吐量40万吨。绩效目标是除航空食品及机供品工程、物资仓库、安检业务等部分缓建项目计划2022年动工建设外，飞行区工程、航战区工程及配套区工程2021年底全部通过竣工验收和行业验收，2021年12月份投入运营。

    3．保障性住房项目，预算安排10000万元，主要用于定安金嘉房源居安居房一期建设，绩效目标是向海南金城国有资产经营管理有限责任公司保障性住房项目注入资金1亿元，达到项目投资建设30%强度，可具备银行融资条件。

4．金林集团通航产业公司混改项目，预算安排2504.37万元，主要用于以“引制、引资、引智”破困局，提升金林集团通航产业公司的核心竞争力。拟新设公司的方式进行通航产业混合制改造。改制方式为：金林集团以所持下属三家通航公司的股权单项资产及一家参股公司的股权，评估出资、引入其他省属企业、非国有公司战略投资者及员工持股。（省国资委序列股权不低于51%）2022年度拟安排2504.37万元，增加海南省发展控股有限公司注册资本金，专项用于金林集团通航产业公司混改项目，绩效目标是向金林集团通航产业公司注入资本金2504.37万元，公司混改完成率达到80%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、国有资本经营预算：指国家以国有资产所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

十四、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指省国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指用于省国资委未单独设置项级科目的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位离退休干部职业年金账户记实方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

    二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。