海南省国有资产监督管理委员会

2021年度部门决算

目  录

第一部分  海南省国有资产监督管理委员会部门概况... 3

一、部门职责...................................... 3

二、机构设置...................................... 5

第二部分  海南省国有资产监督管理委员会2021年度部门决

算公开表 ..........................................6

一、收入支出决算公开表............................ 6

二、收入决算公开表................................ 6

三、支出决算公开表................................ 6

四、财政拨款收入支出决算公开表.................... 6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........ 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表...... 6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.... 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.6

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

...................................................6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公

表.................................................6

第三部分  海南省国有资产监督管理委员会2021年度部门决算情况说明............................................ ............7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....12

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明..12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

..................................................13

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明............................................... 15

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明........................................... 15

十二、预算绩效情况说明........................... 15

十三、其他重要事项情况说明....................... 19

第四部分  名词解释............................................................... 20

第一部分  海南省国有资产监督管理委员会部门概况

一、部门（单位）职责

根据《海南省国有资监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，海南省国有资监督管理委员会（以下简称省国资委）是省政府直属特设机构，为正厅级。

省国资委贯彻执行党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策，以及中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 研究拟订并组织实施全省国有资产监督管理发展战略和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进国有资产监督管理改革的政策建议。

(二) 根据省政府授权，对授权监管的国有资本依法履行出资人职责，维护所有者权益。

(三) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责推动产权、股权交易。以管资本为主，加快优化国有资本布局，完善规划投资监管。突出资本运营，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全。

(四) 负责深化国有企业改革工作，健全公司法人治理结构，完善现代企业制度和各类国有资产管理体制。加快推进国有企业主业定位、资源整合和专业化重组，落实经营性国有资产集中统一监管。精简监管事项，增强企业活力。

(五) 负责所监管企业负责人的监督管理。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。组织实施所监管企业负责人薪酬分配制度和激励约束办法，指导所监管企业开展人事、劳动、分配制度改革。

(六) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(七) 完善所监管企业经济运行监测制度。建立健全国有企业财务决算审计监督工作制度并开展审计质量监控，对国有资产重大损失等问题开展专项核查。

(八) 全面加强所监管企业党的建设，建立健全党建工作责任制，加强党的领导与完善公司治理相统一，实现党管干部与市场化机制相结合，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加大纪检监察工作力度。

(九) 推进所监管企业对外经济合作与交流，提升企业核心竞争力。

(十) 负责组织全省机械设备成套技术装备的开发应用、推广服务工作。

(十一) 负责对所属事业单位工作进行监督检查。依法指导市县国有资产监管工作。

(十二) 完成省委、省政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入海南省国有资产监督管理委员会部门2021年度部门决算编制范围的只有部门本级一家单位，其内设机构包括：

（一）办公室

（二）政策法规与公司治理处

（三）规划发展改革处

（四）产权管理处（省产权股权交易管理办公室）

（五）中央企业服务处

（六）财务监督与运行评价处

（七）监督稽察处（审计处）

（八）人事处（与老干部工作处合署办公）

（九）党建工作处

（十）科技创新和社会责任处

（十一）考核分配处

第二部分  海南省国有资产监督管理委员会

        2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）

第三部分  海南省国有资产监督管理委员会

       2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计98330.91万元，支出总计98330.91万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少11809.53万元，下降12.01%。主要原因：一是减少国有企业资本金注入2.2亿元；二是减少政府性基金4亿元；三是增加美兰机场二期扩建项目回购3.5亿；四是增加国有资本经营预算14738.59万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余96.72万元，主要是以前年度利息收入结转，较2020年度决算数减少3.66万元，下降3.78%，主要原因是以前年度利息收入上缴财政。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年末结转结余96.72万元，主要是以前年度利息收入结转，较2020年度决算数减少15.57万元，下降16.10%，主要原因是上年度项目结余结转15.57万元，本年度无项目结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计98234.18万元，其中：财政拨款收入98234.18万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计98234.18万元，其中：基本支出2437.60万元，占2.48%；项目支出95796.59万元，占97.52%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入98234.18万元，支出总计98234.18万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少11807.43万元，下降12.02%。主要原因：一是减少国有资本金注入2.2亿元；二是减少政府性基金4亿元；三是增加美兰机场二期扩建项目回购3.5亿；四是增加国有资本经营预算14738.59万元。

财政拨款年初结转结余0万元，较2020年度决算数减少3.96万元，下降100%，主要原因是2020年规划发展改革业务管理结余结转0.62万元和人力资源与开发业务管理项目结余结转3.34万元，本年初无财政拨款结转。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少15.57万元，下降100%，主要原因是上年度207内网项目结余结转10.91万元和207外网项目结余结转4.66万元，本年度无项目结余结转。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出76991.79万元，占本年支出合计的78.38%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13469.55万元，增长17.50%，主要原因一是减少国有资本金注入2.2亿元，二是增加美兰机场二期扩建项目回购3.5亿元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出76991.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出339.88万元，占0.44%；卫生健康（类）支出92.77万元，占0.12%；资源勘探工业信息（类）等支出41408.72万元，占53.78%；住房保障（类）支出150.44万元，占0.20%；其它（类）支出35000万元，占45.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77948.50万元，支出决算为76991.79万元，完成年初预算的98.77%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为163.71万元，支出决算为173.71万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因是：机关人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为634万元，支出决算为166.17万元，完成年初预算的26.21%，决算数小于预算数的主要原因是：以前年度离开本单位人员职业年金虚账记实根据相关政策未支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为86.97万元，支出决算为92.77万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于预算数的主要原因是：机关人员增加。

4.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为2283.22万元，支出决算为2206.24万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于预算数的主要原因是：经费压减，厉行节约。

5.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为102519.39万元，支出决算为39202.48万元，完成年初预算的38.24%。决算数小于预算数的主要原因是：财政回收国有企业资本金注入6个亿。

6.其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35000万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：此项经费为省财政直接下达美兰国际机场二期扩建项目回购资金，年初无预算安排。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为142.99万元，支出决算为145.89万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是：部分符合发放住房补贴发放条件人员发放时间已满自动停发。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2437.59万元，其中：人员经费2060.11万元，主要包括：基本工资486.44万元、津贴补贴609.61万元、奖金326.53万元、职业年金缴费166.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.71万元、职工基本医疗保险缴费92.77万元、其他社会保障缴费1.34万元、其他工资福利支出41.49万元、生活补助14.77万元、奖励金0.58万元、住房公积金145.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.81万元等。公用经费377.48万元，主要包括：办公费29.94万元、印刷费3.89万元、邮电费30.66万元、差旅费8.93万元、维修（护）费7.57万元、租赁费10.98万元、会议费1.25万元、培训费9.85万元、公务接待费4.81万元、劳务费1.47万元、委托业务费24.79万元、工会经费23.83万元、公务用车运行维护费11.04万元、其他交通费用115.82万元、税金及附加费用0.09万元、其他商品和服务支出92.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少40000万元，主要原因是减少美兰机场二期扩建项目政府性基金40000万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出21242.39万元，占本年支出合计的21.62%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加14738.59万元，增长69.39%，主要原因是：增加国有企业资本金注入16322.01万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出21242.39万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算（类）支出21242.39万元，占100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为21242.39万元，支出决算为21242.39万元，完成年初预算的100%。其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）。年初预算数为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整（项）。年初预算数为20367.27万元，支出决算为20367.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算数为770.12万元，支出决算为770.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.00万元，支出决算为15.85万元，完成预算的24.77%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.04万元，占69.65%；公务接待费支出决算4.81万元，占30.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少35万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动无法开展。

    2.公务用车购置及运行费支出11.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出11.04万元，主要用于公务用车保险、燃料和运行维修费用支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.69万元，下降37.17%。主要原因是定点维修、合并用车，使用成本降低。

    3.公务接待费支出4.81万元，其中：

国内接待费支出4.81万元，国内公务接待33批次，接待320人次；主要用于博鳌年会对口接待和招商引资接待任务。

公务接待费支出决算数比预算数减少6.19万元，下降56.27%。主要原因是受疫情影响，很多招商引资活动无法开展。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款“三公经费”支出。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目27个，共涉及资金64169.88万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“国有企业资本金注入”“美兰机场二期扩建项目”等4个项目开展了部门评价，涉及资金93367.27万元。从评价情况来看，项目主要研究成果符合省政府及我委的相关要求，对于指导我委国资监管工作有序推进、国资系统企业改革发展、民生改善提供了有力保障，为省属企业重点项目建设提供了有力支撑，也提高了我委对省属企业统筹、优化发展的能力。

我部门开展整体支出绩效评价，涉及资金99169.88万元，自评得分为98分。从评价情况来看我委坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进我委预算绩效管理。面对预算经费相比上年减少，经费压减比例高和人员成本不断增加的情况下，我委本着“厉行节约，反对浪费”的原则，“保障重点，兼顾一般”，多措并举，取得了明显成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映海口美兰国际机场二期扩建工程项目绩效自评结果（绩效自评报告见正文附件）。

海口美兰国际机场二期扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为“优”得分为98分。全年预算数为35000万元，执行数为35000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要建设内容包括美兰机场二期扩建项目新建飞行区等级指标为4F，新建一条长3600米的跑道、2条平行滑行道及联络道系统；新建29.6万平方米的T2航站楼、61个机位的各类站坪以及GTC综合交通枢纽工程。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）

财政评价项目绩效评价尚未结束。

（四）部门评价项目绩效评价结果

我部门（单位）所有项目绩效评价结果已于7月29日在部门门户网站进行了公开，本次随同决算公开海口美兰机场二期扩建项目绩效评价报告。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2021年度海南省国有资产监督管理委员会部门（单位）机关运行经费377.48万元，比年初预算减少25.18万元，降低6.67%。主要原因是：经费压减、厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年度海南省国有资产监督管理委员会部门（单位）政府采购支出总额21.66万元，其中：政府采购货物支出21.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程3469.83万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位离退休干部职业年金账户记实方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指省国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指用于省国资委未单独设置项级科目的项目支出。

二十二、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）其它国有资产监管（项）：指用于省商贸企业改制办公和离退休人员管理方面的支出。

二十三、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方过国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

二十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

二十六、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

二十七、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。