2023年省国资委部门（本级）预算

目  录

    第一部分  海南省国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  海南省国有资产监督管理委员会2023年部门（本级）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省国有资产监督管理委员会2023年部门（本级）预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

海南省国有资产监督管理委员会(简称“省国资委”下同)是海南省政府直属特设机构。主要是：

(1)研究拟订并组织实施全省国有资产监督管理发展战略和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进国有资产监督管理改革的政策建议。

(2)根据省政府授权，对授权监管的国有资本依法履行出资人职责，维护所有者权益。

(3)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责推动产权、股权交易。以管资本为主，加快优化国有资本布局，完善规划投资监管。突出资本运营，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全。

(4)负责深化国有企业改革工作，健全公司法人治理结构，完善现代企业制度和各类国有资产管理体制。加快推进国有企业主业定位、资源整合和专业化重组，落实经营性国有资产集中统一监管。精简监管事项，增强企业活力。

(5)负责所监管企业负责人的监督管理。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。组织实施所监管企业负责人薪酬分配制度和激励约束办法，指导所监管企业开展人事、劳动、分配制度改革。

(6)负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(7)完善所监管企业经济运行监测制度。建立健全国有企业财务决算审计监督工作制度并开展审计质量监控，对国有资产重大损失等问题开展专项核查。

(8)全面加强所监管企业党的建设，建立健全党建工作责任制，加强党的领导与完善公司治理相统一，实现党管干部与市场化机制相结合，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加大纪检监察工作力度。

(9)推进所监管企业对外经济合作与交流，提升企业核心竞争力。

(10) 负责组织全 省机械设备成套技术装备的开发应用、推广服务工作。

(11)负责对所属事业单位工作进行监督检查。依法指导市县国有资产监管工作。

(12)完成省委、省政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

海南省国资委2023年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位，单位内设11个处级职能机构。人员编制82人（公务员78人、工勤4人）、实有人员96人（公务员92人、工勤4人）。

第二部分  省国资委2023年部门（本级）预算表

一、财政拨款收支总表（见附表1）

二、一般公共预算支出表（见附表2）

三、一般公共预算基本支出表（见附表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表4）

五、政府性基金预算支出表（见附表5）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见附表6）

七、部门（单位）收支总表（见附表7）

八、部门（单位）收入总表（见附表8）

九、部门（单位）支出总表（见附表9）

十、项目支出绩效信息表（见附表10）

第三部分 省国资委2023年部门（本级）预算情况说明

一、关于省国资委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

省国资委2023年财政拨款收支总预算28103.32万元,比上年预算数减少50224.89万元，主要是减少美兰机场二期扩建项目地债资金35800万元；美兰机场二期扩建项目回购14836.82万元。其中，收入总计28103.32万元，包括一般公共预算本年收入13903.32万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入14200万元、上年结转0万元；支出总计28103.32万元，包括社会保障和就业支出671.38万元、卫生健康支出93.22万元、资源勘探工业信息支出12952.78万元、住房保障支出185.95万元，其它支出14200万元、结转下年0万元。

二、关于省国资委2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

省国资委2023年一般公共预算当年拨款13903.32万元，比上年预算数减少14424.89万元，主要是减少美兰机场二期扩建项目回购14836.82万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出671.38万元，占4.83%；卫生健康（类）支出93.22万元，占0.67%；资源勘探工业信息（类）支出12952.78万元,占93.16%；住房保障（类）支出185.95万元，占1.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为30.62万元，比上年预算数减少66.98万元，主要是省安置农场、省农牧总公司、省一轻公司三家托管企业2022年有6名离休人员到2023年只剩2名离休人员，人员减少离休费相应减少。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为207.72万元，比上年预算数增加35.07万元，主要是2023年养老保险基数提高，养老保险缴费相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为432.15万元，比上年预算数增加410.65万元，主要是增加2014至2018年职业年金虚账记实预算，而上年度没有此类预算。

4．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.89万元，与上年持平，主要是省农牧总公司1名遗嘱人员生活补助费。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为93.22万元，比上年预算数增加1.5万元，主要是人员职务职级晋升医疗保险基数增加，医疗保险缴费相应增加。

6．资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2023年预算数为2048.12万元，与上年预算数基本持平。

  7．资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1982.66万元，与上年预算数基本持平。

8．资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2023年预算数为8922万元，比上年预算数减少14836.82万元，主要是减少美兰机场二期扩建项目回购14836.82万元。

   9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为182.12万元，比上年预算数增加31.29万元，主要是住房公积金缴费基数提高，住房公积金相应增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为3.83万元，比上年预算数减少0.92万元。主要是有部分人员发放期限将满，2023年停止部分月数发放。

三、关于省国资委2023年一般公共预算基本支出情况说明

省国资委2023年一般公共预算基本支出为2998.66万元，其中：

人员经费2580.28万元，主要包括：基本工资530.59万元、津贴补贴597.5万元、奖金330.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.72万元、职业年金缴费432.15万元、职工基本医疗保险缴费93.22万元、其它社会保障缴费9.87万元、住房公积金182.12万元、其它工资福利31.05万元、医疗费9万、通信费用补贴18.84万元、其它交通费用105.46万元、奖励金0.42万元、离休费30.62万元、遗嘱生活补助0.89万元。

公用经费418.39万元，主要包括：其它工资福利支出6万元、办公费30万元、印刷费10万元、邮电费13万元、差旅费10万元、因公出国出（境）费用35万元、维修（护）费15万元、租赁费16万元、会议费10万元、培训费23.75万元、公务接待费15万元、劳务费4万元、委托业务费10万元、工会经费24.63万元、公务用车运行维护费14万元、其它交通费7万、其它商品和服务支出153万元、扶贫干部生活补助20万元、其它对个人和家庭的补助2万元。

    四、省国资委2023年“三公”经费预算情况说明

（一）省国资委2023年一般公共预算“三公”经费预算数为64万元，其中：

    因公出国（境）经费35万元，与上年预算持平,根据海南省外国专家局下发的《关于组织申报2021至2023年因公出国（境）培训项目计划的函》要求，我委2023年拟安排出国（境）组1次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括：省国资委组团：目的地为德国，人数为25人，（其中委机关人员2人，省属国有企业23人）天数为14天，主要任务为科技创新与现代化国企治理体系建设培训班。

公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆。

公务接待费15万元，与上年预算持平。省国资委2023年全年计划接待24批279人。

（二）省国资委2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

    本部门无2023年政府性基金预算“三公”经费。

五、关于省国资委2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

省国资委2023年政府性基金预算当年拨款14200万元，比上年预算数减少35800万元，主要是减少美兰机场二期扩建项目地债资金35800万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出14200万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023年预算数为14200万元，比上年预算数减少35800万元，主要是减少美兰机场二期扩建项目地债资金35800万元。

六、关于省国资委2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，省国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出、其它支出、国有资本经营预算支出。省国资委2023年收支总预算61381.22万元。

七、关于省国资委2023年收入预算情况说明

省国资委2023年收入预算61381.22万元，其中：上年结转0万元，经费拨款收入13903.32万元，占22.65%；政府性基金收入14200万元，占23.13%；国有资本经营预算收入33277.9万元，占54.22%。比上年预算数减少45466.36万元，主要是减少美兰机场二期扩建项目地债资金35800万元；减少美兰机场二期扩建项目回购14836.82万元；增加国有资本预算收入4758.53万元。

八、关于省国资委2023年支出预算情况说明

省国资委2023年支出预算61381.22万元，其中：基本支出2998.66万元，占4.89%；项目支出58382.56万元，占95.11%。比上年预算数减少45466.36万元，主要减少美兰机场二期扩建项目地债资金35800万元；减少美兰机场二期扩建项目回购14836.82万元；增加国有资本预算收入4758.53万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2023年省国资委部门本级机关运行经费预算418.39万元。

（二）政府采购情况

2023年省国资委政府采购预算总额192万元，其中：政府采购货物预算33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算159万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省国资委本级共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年省国资委对13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10904.66万元、政府性基金预算14200万元、国有资本经营预算33277.9万元。

其中：重点项目预算绩效情况：

1．美兰机场二期扩建回购项目，预算安排8922万元，主要用于兰机场二期扩建项目资本金62.27亿元，其中，中央补助12.84亿元，省财政安排配套资金12.84亿元。配套资金以专项建设基金出资并进行回购。按专项建设基金管理要求，将国开发展基金有限公司以股权投资方式入股美兰国际机场有限责任公司，投资期初步确定为20年，年均年化收益率为1.2%。将由省政府安排回购资金，用于逐步回购国开基金持有的海口美兰国际机场有限责任公司股权，确保美兰机场建设的推进。

绩效目标是建设航站楼296000平方米、航食用房28000平方米、建设航站楼59个、累计完成总投资额154.71亿元。

2．美兰机场二期扩建工程项目，预算安排14200万元，主要用于新建一条长3600米的跑道、2条平行滑行道及联络道系统；新建29.6万平方米的T2航站楼、61个机位的各类站坪等工程。项目建设目标为2025年满足旅客吞吐量3500万人次、年货邮吞吐量40万吨。绩效目标是除航空食品及机供品工程、物资仓库、安检业务等部分缓建项目计划2022年动工建设外，飞行区工程、航战区工程及配套区工程2021年底全部通过竣工验收和行业验收，2021年12月份投入运营。

3．向企业注入资本金项目，预算安排31957.77万元，主要用于向企业注入资本金，支持企业做大、做优、做强，绩效目标是向农垦投资控股集团注入资本金10000万元；向华盈投资控股有限公司注入资本金7500万元；向海南旅游投资发展有限公司注入2500万元；向海南金城国有资产经营管理有限公司注入资本金5000万元；向中国通用航空有限责任公司注入资本金6957.77万元。

4．省属企业专职外部董事薪酬及履职支出项目，预算安排1202.13万元，主要用于省属企业专职外部董事基本薪酬、年终绩效、五险两金费用、履职待遇支出、三年任期激励等。绩效目标是向海南省咨询集团支付费用1202.13万元，专项用于保障专职外部董事正常履职需要。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、国有资本经营预算：指国家以国有资产所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

十四、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指省国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指用于省国资委未单独设置项级科目的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位离退休干部职业年金账户记实方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

    二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。