2024年省国资委部门（本级）预算

目  录

第一部分  海南省国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  海南省国有资产监督管理委员会2024年部门（本级）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省国有资产监督管理委员会2024年部门（本级）预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

海南省国有资产监督管理委员会(简称“省国资委”下同)是海南省政府直属特设机构。主要是：

(1)研究拟订并组织实施全省国有资产监督管理发展战略和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进国有资产监督管理改革的政策建议。

(2)根据省政府授权，对授权监管的国有资本依法履行出资人职责，维护所有者权益。

(3)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责推动产权、股权交易。以管资本为主，加快优化国有资本布局，完善规划投资监管。突出资本运营，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全。

(4)负责深化国有企业改革工作，健全公司法人治理结构，完善现代企业制度和各类国有资产管理体制。加快推进国有企业主业定位、资源整合和专业化重组，落实经营性国有资产集中统一监管。精简监管事项，增强企业活力。

(5)负责所监管企业负责人的监督管理。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。组织实施所监管企业负责人薪酬分配制度和激励约束办法，指导所监管企业开展人事、劳动、分配制度改革。

(6)负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(7)完善所监管企业经济运行监测制度。建立健全国有企业财务决算审计监督工作制度并开展审计质量监控，对国有资产重大损失等问题开展专项核查。

(8)全面加强所监管企业党的建设，建立健全党建工作责任制，加强党的领导与完善公司治理相统一，实现党管干部与市场化机制相结合，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加大纪检监察工作力度。

(9)推进所监管企业对外经济合作与交流，提升企业核心竞争力。

(10) 负责组织全 省机械设备成套技术装备的开发应用、推广服务工作。

(11)负责对所属事业单位工作进行监督检查。依法指导市县国有资产监管工作。

(12)完成省委、省政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

海南省国资委2024年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位，单位内设11个处级职能机构。人员编制82人（公务员78人、工勤4人）、实有人数89人（公务员85人、工勤4人）。

第二部分  省国资委2024年部门（本级）预算表

一、财政拨款收支总表（见附表1）

二、一般公共预算支出表（见附表2）

三、一般公共预算基本支出表（见附表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表4）

五、政府性基金预算支出表（见附表5）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见附表6）

七、部门（单位）收支总表（见附表7）

八、部门（单位）收入总表（见附表8）

九、部门（单位）支出总表（见附表9）

十、项目支出绩效信息表（见附表10）

第三部分 省国资委2024年部门（本级）预算情况说明

一、关于省国资委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

省国资委2024年财政拨款收支总预算36256.09万元,比上年预算数增加8152.77万元，主要是增加琼海博鳌机场和三亚凤凰国际机场三期改扩建工程22000万元、减少美兰机场二期工程扩建项目14200万元。其中，收入总计36256.09万元，包括一般公共预算本年收入36256.09万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计36256.09万元，包括社会保障和就业支出633.33万元、卫生健康支出99.60万元、交通运输支出22000万元、资源勘探工业信息支出13325.24万元、住房保障支出197.93万元、结转下年0万元。

二、关于省国资委2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

省国资委2024年一般公共预算当年拨款36256.09万元，比上年预算数增加22352.77万元，主要是增加琼海博鳌机场和三亚凤凰国际机场三期改扩建工程22000万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出633.33万元，占1.75%；卫生健康（类）支出99.60万元，占0.27%；交通运输支出22000万元，占60.68%；资源勘探工业信息（类）支出13325.24万元,占36.75%；住房保障（类）支出197.93万元，占0.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为32.67万元，比上年预算数增加2.05万元，主要是托管企业2名离休人员离休费标准提高。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为219.39万元，比上年预算数增加11.67万元，主要是2024年养老保险基数提高，养老保险缴费相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为380.37万元，比上年预算数减少51.78万元，主要是本年度职业年金虚账记实比上年度减少。

4．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.89万元，与上年持平，主要是省农牧总公司1名遗嘱人员生活补助费。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为99.60万元，比上年预算数增加6.38万元，主要是人员职务职级晋升医疗保险基数增加，医疗保险缴费相应增加。

6．资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2024年预算数为2147.24万元，比上年预算数增加99.12万元，主要是基本支出增加。

  7．资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2378万元，比上年预算数增加395.34万元。主要是人才发展专项资金较上年度增加264万元、来琼挂职干部保障经费较上年度增加132.14万元。

8．资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2024年预算数为8800万元，比上年预算数减少122万元，主要是减少美兰机场二期扩建项目回购122万元。

   9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为197.93万元，比上年预算数增加15.81万元，主要是住房公积金缴费基数提高，住房公积金相应增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为3.49万元，比上年预算数减少0.34万元。主要是有部分人员发放期限将满，2024年停止部分月数发放。

11.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2024年预算数为22000万元，比上年预算数增加22000万元。主要是增加琼海博鳌机场和三亚凤凰国际机场三期改扩建工程22000万元，而上年度没有安排此项目预算。

三、关于省国资委2024年一般公共预算基本支出情况说明

省国资委2024年一般公共预算基本支出为3078.09万元，其中：

人员经费2625.99万元，主要包括：基本工资509.24万元、津贴补贴702.99万元、奖金324.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.39万元、职业年金缴费380.37万元、职工基本医疗保险缴费99.60万元、其它社会保障缴费4.89万元、住房公积金194.44万元、其它工资福利26.39万元、医疗费9万、通信费用补贴18.36万元、其它交通费用102.49万元、奖励金0.42万元、离休费32.67万元、遗嘱生活补助0.89万元。

公用经费452.10万元，主要包括：其它工资福利支出13万元、办公费50万元、印刷费5万元、邮电费13万元、差旅费10万元、因公出国出（境）费用35万元、维修（护）费20万元、租赁费16万元、会议费5万元、培训费28.12万元、公务接待费15万元、劳务费4万元、委托业务费10万元、工会经费26.78万元、公务用车运行维护费14万元、其它交通费10万、其它商品和服务支出151.20万元、扶贫干部生活补助18万元、其它对个人和家庭的补助8万元。

    四、省国资委2024年“三公”经费预算情况说明

（一）省国资委2024年一般公共预算“三公”经费预算数为79万元，其中：

因公出国（境）经费50万元，较上年预算增长30%，增长的主要原因包括：出访人数及出访目的地增加。根据海南省外国专家局下发的《关于组织申报2022至2024年因公出国（境）计划的函》要求，我委2024年拟安排出国（境）组1次，出国（境）6人。出国（境）团组主要包括：省国资委组团：目的地为马来西亚、新加坡、印度尼西亚，人数为6人，天数为6天，主要任务为对海外企业进行监督检查并考察新项目。

公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆。

公务接待费15万元，与上年预算持平。省国资委2024年全年计划接待21批225人。

（二）省国资委2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

    本部门无2024年政府性基金预算“三公”经费。

五、关于省国资委2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

省国资委无2024年政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

省国资委无2024年政府性基金预算当年拨款计划。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

省国资委无2024年政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

六、关于省国资委2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，省国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。省国资委2024年收支总预算71839.70万元。

七、关于省国资委2024年收入预算情况说明

省国资委2024年收入预算71839.70万元，其中：上年结转0万元，经费拨款收入36256.09万元，占50.47%；政府性基金收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入35583.61万元，占49.53%。比上年预算数增加10458.48万元，主要是增加三亚凤凰国际机场和琼海博鳌机场三期改扩建项目资金22000万元；增加国有资本经营预算收入2305.71万元。减少美兰机场二期扩建项目资金14200万元。

八、关于省国资委2024年支出预算情况说明

省国资委2024年支出预算71839.70万元，其中：基本支出3078.09万元，占4.28%；项目支出68761.61万元，占95.72%。比上年预算数增加10458.48万元，主要是减少美兰机场二期扩建项目资金14200万元；增加三亚凤凰国际机场和琼海博鳌机场三期改扩建项目资金22000万元；增加国有资本经营预算收入2305.71万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2024年省国资委部门本级机关运行经费预算452.10万元。

（二）政府采购情况

2024年省国资委政府采购预算总额181万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算146万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省国资委本级共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年省国资委对14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算33178.0万元、国有资本经营预算35583.61万元。

其中：重点项目预算绩效情况：

1．美兰机场二期扩建回购项目，预算安排8800万元，主要用于兰机场二期扩建项目资本金62.27亿元，其中，中央补助12.84亿元，省财政安排配套资金12.84亿元，配套资金以专项建设基金出资并进行回购。按专项建设基金管理要求，将国开发展基金有限公司以股权投资方式入股美兰国际机场有限责任公司，投资期初步确定为20年，年均年化收益率为1.2%。将由省政府安排回购资金，用于逐步回购国开基金持有的海口美兰国际机场有限责任公司股权，确保美兰机场建设的推进。绩效目标是建设航站楼296000平方米、航食用房28000平方米、建设航站楼59个、累计完成总投资额154.71亿元。

2．琼海博鳌机场和三亚凤凰机场三期改扩建工程项目，预算安排22000万元。三亚凤凰国际机场三期改扩建项目是保障海南自由贸易港建设，服务地区经济社会发展和满足三亚新机场投运前地区航空业务量增长的需要。项目已列入《民航中南地区“十四五”发展规划》《海南省“十四五”综合交通运输规划》，原则同意三亚凤凰国际机场三期改扩建项目（航站区工程），项目代码：2308-460000-04-01-771866。本项目建设目标年为2030年，按照满足全场年旅客吞吐量3000万人次、T3航站楼满足年旅客吞吐量1800万人次（全部国内）使用需求设计。绩效目标是新建120000平方米T3航站楼、14800平方米换乘中心、14200平方米航站楼前高架桥、30000平方米停车楼，新建连接航站楼、停车楼的跨街人行天桥156米，配套建设供水、雨污水、供电、供冷等各类配套设施。项目总投资为291988万元，资本金比例为30%。海南省人民政府专题会议纪要（〔2023〕66号）明确，省财政资金安排5亿元作为资本金，其余资金除申请民航发展基金外，均由项目法人自筹解决。博鳌机场三期扩建项目将进一步提升自由贸易港封关运作服务保障水平，满足博鳌亚洲论坛“一地办会”的需要，促进地方经济社会高质量发展。项目已列入《民航中南地区“十四五”发展规划》《海南省“十四五”综合交通运输规划》，原则同意博鳌机场开展三期扩建（项目代码：2207-460000-04-01-185715）。项目建设目标年为2030年，按照满足全场年旅客吞吐量300万人次的使用需求设计。项目绩效目标是新建33000平方米T2航站楼、4个C类机位的站坪、1条E类机坪滑行道、1条E类垂直联络道。新建场务用房、特种车库及维修用房、综合仓库、职工宿舍、消防救援站等辅助生产、办公、生活服务设施，新建供水、雨污水、供电、供冷等各类配套设施。项目总投资为154153万元，资本金比例为40%。海南省人民政府专题会议纪要（〔2023〕66号）明确，省财政资金安排2亿元作为资本金，其余资金除申请民航发展基金外，均由海南机场集团有限公司自筹解决。

3．向企业注入资本金项目，预算安排32122.19万元，主要用于向企业注入资本金，支持企业做大、做优、做强。绩效目标是向农垦投资控股集团、国有资本运营公司注入资本金31000.19万元；向海南控股、海钢集团等9家省属企业注入科技创新资本金1122万元。

4．省属企业专职外部董事薪酬及履职支出项目，预算安排1906.42万元，主要用于省属企业专职外部董事基本薪酬、年终绩效、五险两金、履职待遇、三年任期激励等费用支出。绩效目标是向海南省咨询集团支付费用1906.42万元，专项用于保障专职外部董事正常履职需要。

5.海汽贵宾车队用车费用项目，预算安排1475万元，主要用于海汽贵宾车队政府用车费用补贴。绩效目标是向海汽贵宾车队支付用车费用补贴14754万元，确保车辆完好率和用车安全。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、国有资本经营预算：指国家以国有资产所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

十四、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指省国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、资源勘探信息支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指用于省国资委未单独设置项级科目的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位离退休干部职业年金账户记实方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设支出。